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机械设备行业周报:中美贸易战结果未定,关注

2018-07-12 16:50编辑:wisdomsemi.com人气:


市场表现:5 月 2 日至 5 月 4 日,沪深 300 指数上升 0.47%,机械行业指数下降 0.30%,位于所有一级行业中的第 22 位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是农用机械、环保设备、机床工具,期内涨跌幅为 3.97%、3.54%、1.10%;表现最差的三个细分子行业分别是内燃机、磨具磨料、油田服务,期内涨跌幅为-2.79%、-3.60%、-4.84%。

维持行业“推荐”评级。本周机械行业整体估值水平有所回落,截止到 5月 4 日,机械行业 P/E(TTM)为 36.39 倍,与沪深 300 的 P/E(TTM)之比为 2.86x(前值为 3.04x),维持行业推荐评级。近日,中美双方代表在北京就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论,双方在有些领域达成了一些共识。但是贸易战结果未定,且凸显出我国在核心基础技术方面尚存短板;在此背景下,具备自主知识产权的细分领域龙头将充分受益。本周推荐关注两条主线:一是工业自动化,推荐京山轻机、中大力德;二是具备自主知识产权的国产龙头, pk10,油公司业绩将持续改善,资本开支大幅增长将是大概率事件,看好油服装备行业的触底回升,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐中海油服、中曼石油、杰瑞股份。

海运行业: BDI、 CCFI 指数企稳,行业有望复苏。 本期 BDI 指数报收 1384点,相比上周有所增长;CCFI 指数有望继续企稳回升。我们认为行业已出现底部复苏的迹象,虽然中美贸易战依然存在不确定性,但通过谈判的方式达成和解协议的可能性很大,行业利空已逐步消化,关注中集集团。

光伏设备行业:2018 年一季度国内新增分布式光伏同比增长 216%,持续看好设备发展。今日,世纪新能源公布,2018 年一季度国内新增分布式光伏 7.69GW,同比增长 216%;随着国家政策向分布式倾斜,2018年国内分布式装机将达到历史新高,新增装机所占比重将接近 80%,其中户用光伏装机量预计能够达到 6-8GW。 2018 年一季度,国内分布式表现突出的省份依旧是山东、河南、江苏、浙江等省,上述四省一季度分布式装机分别为 1.10GW、1.03GW、1.03GW、1.02GW。此外,晶科能源在江西上饶建设组件智能工厂,纳入工信部 2017 年智能制造试点示范项目名单,表明光伏行业智能制造的发展趋势。我们看好下游光伏设备行业发展,建议重点关注京山轻机、岱勒新材、晶盛机电、金辰股份。

智能制造行业: 工信部落实 IPv6 规模部署行动计划,助推工业互联网快速成长。5 月 2 日,工信部发布关于部署落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知,通知鼓励典型行业、重点工业企业开展工业互联网 IPv6 网络化改造,创新工业互联网应用实践,构建工业互联网 IPv6 标准体系。我们认为,在经济性及政策性的双轮驱动下,智能制造将迎来全产业链受益。从自动化设备来看,上游核心零部件建议关注 RV 减速器实现自主突破的中大力德, (来源:pk10计划网)


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